純資産
個別
- 2018年8月10日
- 289億3290万
- 2019年8月13日 -27.22%
- 210億5789万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年8月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/11/13 9:01
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,154,407,417,273 追加型株式投資信託 873 13,507,385,911,626 単位型公社債投資信託 41 118,024,810,741 単位型株式投資信託 167 1,260,959,327,482 合計 1,107 16,040,777,467,122 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/11/13 9:01
ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.035%(税抜1.85%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 - #3 投資リスク（連結）
- (ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。2019/11/13 9:01
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 - #4 投資制限（連結）
- b.新株引受権証券等への投資割合2019/11/13 9:01
委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資信託証券への投資割合 - #5 投資対象（連結）
- (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。2019/11/13 9:01
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/11/13 9:01
(%)1 アメリカ 株式 PAYCOM SOFTWARE INC ソフトウェア・サービス 39,782 25,454.58 1,012,634,340 27,051.4859 1,076,162,216 5.11 2 アメリカ 株式 MEDPACE HOLDINGS INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 83,110 8,316.65 691,197,214 8,664.7794 720,129,816 3.42 3 アメリカ 株式 CABOT MICROELECTRONICS CORPORATION 半導体・半導体製造装置 42,623 12,144.95 517,654,494 13,268.1097 565,526,644 2.68 4 アメリカ 株式 BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) ソフトウェア・サービス 121,886 4,429.80 539,930,676 4,387.2166 534,740,283 2.54 5 アメリカ 株式 FORMFACTOR INC 半導体・半導体製造装置 280,482 1,784.26 500,455,506 1,810.8845 507,920,534 2.41 6 アメリカ 株式 8X8 INC ソフトウェア・サービス 191,807 2,645.53 507,431,365 2,605.0762 499,671,851 2.37 7 アメリカ 株式 PIPER JAFFRAY COMPANIES INC 各種金融 60,875 7,553.33 459,809,390 7,753.4818 471,993,205 2.24 8 アメリカ 株式 SEMTECH CORPORATION 半導体・半導体製造装置 92,745 4,799.21 445,103,362 4,462.8032 413,902,683 1.96 9 アメリカ 株式 BUILDERS FIRSTSOURCE INC 資本財 199,715 2,093.00 418,004,214 2,070.6470 413,539,266 1.96 10 アメリカ 株式 LHC GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 31,543 12,507.98 394,539,383 12,818.8485 404,344,941 1.92 11 アメリカ 株式 KNOWLES CORPORATION テクノロジー・ハードウェアおよび機器 184,718 2,075.96 383,469,026 2,169.6547 400,774,295 1.90 12 アメリカ 株式 MDC HOLDINGS INC 耐久消費財・アパレル 99,060 3,813.39 377,755,127 3,973.0871 393,574,018 1.87 13 アメリカ 株式 ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC 半導体・半導体製造装置 72,743 5,142.01 374,045,816 5,353.8734 389,456,813 1.85 14 アメリカ 株式 MERIT MEDICAL SYSTEMS INC ヘルスケア機器・サービス 100,833 4,006.08 403,946,053 3,717.5832 374,855,067 1.78 15 アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ― 76,557 4,444.70 340,273,281 4,683.1753 358,529,859 1.70 16 アメリカ 株式 M/I HOMES INC 耐久消費財・アパレル 90,634 3,783.58 342,921,751 3,868.7564 350,640,868 1.66 17 アメリカ 株式 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 耐久消費財・アパレル 55,477 5,938.33 329,441,221 6,026.7005 334,343,269 1.59 18 アメリカ 株式 UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC 資本財 78,913 4,232.84 334,026,860 4,170.0381 329,070,224 1.56 19 アメリカ 株式 PTC THERAPEUTICS INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 67,191 4,930.16 331,262,555 4,863.0927 326,756,068 1.55 20 アメリカ 株式 FARO TECHNOLOGIES INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 59,901 5,223.99 312,922,357 5,259.1240 315,026,787 1.49 21 アメリカ 株式 AMERIS BANCORP 銀行 83,286 3,877.27 322,922,575 3,767.6193 313,789,949 1.49 22 アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC ― 36,378 6,968.87 253,513,611 7,780.0967 283,024,361 1.34 23 アメリカ 株式 SERVISFIRST BANCSHARES INC 銀行 85,907 3,240.64 278,393,866 3,259.8051 280,040,085 1.33 24 アメリカ 株式 CACTUS INC - A エネルギー 102,336 3,001.10 307,121,327 2,715.7945 277,923,556 1.32 25 アメリカ 株式 AEROVIRONMENT INC 資本財 50,594 5,428.39 274,644,237 5,484.8192 277,498,943 1.31 26 アメリカ 株式 COMFORT SYSTEMS USA INC 資本財 65,756 4,144.48 272,524,940 4,050.8029 266,364,602 1.26 27 アメリカ 株式 SAREPTA THERAPEUTICS INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 27,452 13,215.94 362,804,105 9,670.8263 265,483,526 1.26 28 アメリカ 株式 AMERISAFE INC 保険 36,299 7,070.00 256,634,242 7,295.7037 264,826,752 1.25 29 アメリカ 株式 COWEN INC 各種金融 156,055 1,715.07 267,645,343 1,673.5512 261,166,033 1.24 30 アメリカ 株式 RESOURCES CONNECTION INC 商業・専門サービス 143,734 1,793.85 257,837,380 1,751.2670 251,716,611 1.19
e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 8月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 8月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 ロ.種類別及び業種別の投資比率 (令和 1年 8月30日現在) 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 外国 エネルギー 5.86 素材 1.34 資本財 9.00 商業・専門サービス 2.35 耐久消費財・アパレル 5.89 メディア・娯楽 1.09 小売 1.49 食品・飲料・タバコ 0.50 ヘルスケア機器・サービス 6.47 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 15.21 銀行 12.69 各種金融 4.18 保険 1.25 ソフトウェア・サービス 10.84 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.16 半導体・半導体製造装置 9.70 投資証券 ― ― 3.88 合計 96.99 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/11/13 9:01
e border="0">(令和 1年 8月30日現在)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 632,617,675 3.00 純資産総額 21,026,821,088 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 19,363,162,422 92.08 イスラエル 213,695,481 1.01 小計 19,576,857,903 93.10 投資証券 アメリカ 817,345,510 3.88 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 632,617,675 3.00 純資産総額 21,026,821,088 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2019/11/13 9:01
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第33期(2018年3月31日現在) 第34期(2019年3月31日現在) 負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円 純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/11/13 9:01
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (平成28年 8月10日) 24,608 24,608 0.8431 0.8431 第2計算期間末 (平成29年 8月10日) 29,888 29,888 1.0925 1.0925 第3計算期間末 (平成30年 8月10日) 28,932 28,932 1.3099 1.3099 第4計算期間末 (令和 1年 8月13日) 21,057 21,057 1.0290 1.0290 平成30年 8月末日 24,896 ― 1.3335 ― 9月末日 23,912 ― 1.3239 ― 10月末日 20,932 ― 1.1520 ― 11月末日 21,641 ― 1.1734 ― 12月末日 18,236 ― 0.9908 ― 平成31年 1月末日 19,895 ― 1.0917 ― 2月末日 21,309 ― 1.1603 ― 3月末日 20,537 ― 1.1224 ― 4月末日 22,643 ― 1.1672 ― 令和 1年 5月末日 21,658 ― 1.0474 ― 6月末日 22,589 ― 1.0922 ― 7月末日 23,017 ― 1.1205 ― 8月末日 21,026 ― 1.0330 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/11/13 9:01
e border="0">(令和 1年 8月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 21,119,185,054 円 Ⅱ 負債総額 92,363,966 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,026,821,088 円 Ⅳ 発行済口数 20,354,365,129 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0330 円 (1万口当たり純資産額) (10,330 円) Ⅰ 資産総額 21,119,185,054 円 Ⅱ 負債総額 92,363,966 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,026,821,088 円 Ⅳ 発行済口数 20,354,365,129 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0330 円 (1万口当たり純資産額) (10,330 円) - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/11/13 9:01
(単位:千円) 負債合計 24,047,195 21,990,776 (純資産の部) 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/11/13 9:01
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。 - #13 附属明細表（連結）
- 合計金額に2019/11/13 9:01
対する比率米ドル 株式 91銘柄 93.5% ― 96.2% 投資証券 5銘柄 ― 3.7% 3.8%
e border="0">(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 (注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 第2 信用取引契約残高明細表
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
