有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)

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【提出】
2019/11/13 9:01
【資料】
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【項目】
48項目

(令和 1年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額21,119,185,054円
Ⅱ 負債総額92,363,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,026,821,088円
Ⅳ 発行済口数20,354,365,129口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0330円
(1万口当たり純資産額)(10,330円)

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