有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

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【提出】
2018/11/09 9:25
【資料】
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【項目】
45項目

(平成30年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額25,421,695,865円
Ⅱ 負債総額525,538,101円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,896,157,764円
Ⅳ 発行済口数18,669,130,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3335円
(1万口当たり純資産額)(13,335円)

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