有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

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【提出】
2020/11/11 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和2年8月31日現在
Ⅰ 資産総額13,923,213,129円
Ⅱ 負債総額367,236,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,555,976,205円
Ⅳ 発行済数量11,508,643,991口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1779円

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