有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月10日-平成28年8月10日)

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【提出】
2016/11/10 9:14
【資料】
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【項目】
45項目

(平成28年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額24,031,833,532円
Ⅱ 負債総額590,158,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,441,675,212円
Ⅳ 発行済口数26,781,115,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8753円
(1万口当たり純資産額)(8,753円)

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