有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/11-2023/08/10)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,983,149,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,564,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,915,585,064円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,916,232,727口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0084円 |
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,983,149,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,564,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,915,585,064円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,916,232,727口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0084円 |
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