有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

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【提出】
2017/11/10 11:24
【資料】
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【項目】
45項目

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額30,049,364,345円
Ⅱ 負債総額209,359,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,840,005,154円
Ⅳ 発行済口数27,621,524,293口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0803円
(1万口当たり純資産額)(10,803円)

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