有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
(1)【投資状況】
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 19,363,162,422 | 92.08 |
| イスラエル | 213,695,481 | 1.01 | |
| 小計 | 19,576,857,903 | 93.10 | |
| 投資証券 | アメリカ | 817,345,510 | 3.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 632,617,675 | 3.00 |
| 純資産総額 | 21,026,821,088 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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