有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月10日-平成28年8月10日)
(1)【投資状況】
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 21,332,116,770 | 91.00 |
| アイルランド | 99,248,925 | 0.42 | |
| イスラエル | 207,413,957 | 0.88 | |
| マーシャル諸島 | 84,676,607 | 0.36 | |
| 小計 | 21,723,456,259 | 92.67 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,061,200,436 | 4.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 657,018,517 | 2.80 |
| 純資産総額 | 23,441,675,212 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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