有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

(1)【投資状況】

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,513,214,262	92.31
	内 アメリカ	12,438,601,117	91.76
	内 イスラエル	74,613,145	0.55
投資証券		433,282,116	3.20
	内 アメリカ	433,282,116	3.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		609,479,827	4.50
純資産総額		13,555,976,205	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。