- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(1)【投資状況】
| (平成29年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 12,926,974,871 | 90.89 |
| アイルランド | 69,612,125 | 0.48 | |
| イスラエル | 107,257,933 | 0.75 | |
| 小計 | 13,103,844,929 | 92.13 | |
| 投資証券 | アメリカ | 542,037,578 | 3.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 576,535,107 | 4.05 |
| 純資産総額 | 14,222,417,614 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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