有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(1)【投資状況】
| (平成29年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 27,285,308,079 | 91.43 |
| アイルランド | 141,914,209 | 0.47 | |
| イスラエル | 248,901,433 | 0.83 | |
| 小計 | 27,676,123,721 | 92.74 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,257,386,064 | 4.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 906,495,369 | 3.03 |
| 純資産総額 | 29,840,005,154 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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