- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
(1)【投資状況】
| (平成30年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 23,203,805,623 | 93.20 |
| イスラエル | 223,727,591 | 0.89 | |
| 小計 | 23,427,533,214 | 94.10 | |
| 投資証券 | アメリカ | 756,385,708 | 3.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 712,238,842 | 2.86 |
| 純資産総額 | 24,896,157,764 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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