有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)

【提出】: 2019/11/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 8月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PAYCOM SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	39,782	25,454.58	1,012,634,340	27,051.4859	1,076,162,216	5.11
2	アメリカ	株式	MEDPACE HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,110	8,316.65	691,197,214	8,664.7794	720,129,816	3.42
3	アメリカ	株式	CABOT MICROELECTRONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	42,623	12,144.95	517,654,494	13,268.1097	565,526,644	2.68
4	アメリカ	株式	BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE)	ソフトウェア・サービス	121,886	4,429.80	539,930,676	4,387.2166	534,740,283	2.54
5	アメリカ	株式	FORMFACTOR INC	半導体・半導体製造装置	280,482	1,784.26	500,455,506	1,810.8845	507,920,534	2.41
6	アメリカ	株式	8X8 INC	ソフトウェア・サービス	191,807	2,645.53	507,431,365	2,605.0762	499,671,851	2.37
7	アメリカ	株式	PIPER JAFFRAY COMPANIES INC	各種金融	60,875	7,553.33	459,809,390	7,753.4818	471,993,205	2.24
8	アメリカ	株式	SEMTECH CORPORATION	半導体・半導体製造装置	92,745	4,799.21	445,103,362	4,462.8032	413,902,683	1.96
9	アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	資本財	199,715	2,093.00	418,004,214	2,070.6470	413,539,266	1.96
10	アメリカ	株式	LHC GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	31,543	12,507.98	394,539,383	12,818.8485	404,344,941	1.92
11	アメリカ	株式	KNOWLES CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	184,718	2,075.96	383,469,026	2,169.6547	400,774,295	1.90
12	アメリカ	株式	MDC HOLDINGS INC	耐久消費財・アパレル	99,060	3,813.39	377,755,127	3,973.0871	393,574,018	1.87
13	アメリカ	株式	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	半導体・半導体製造装置	72,743	5,142.01	374,045,816	5,353.8734	389,456,813	1.85
14	アメリカ	株式	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	100,833	4,006.08	403,946,053	3,717.5832	374,855,067	1.78
15	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	―	76,557	4,444.70	340,273,281	4,683.1753	358,529,859	1.70
16	アメリカ	株式	M/I HOMES INC	耐久消費財・アパレル	90,634	3,783.58	342,921,751	3,868.7564	350,640,868	1.66
17	アメリカ	株式	INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	耐久消費財・アパレル	55,477	5,938.33	329,441,221	6,026.7005	334,343,269	1.59
18	アメリカ	株式	UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC	資本財	78,913	4,232.84	334,026,860	4,170.0381	329,070,224	1.56
19	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,191	4,930.16	331,262,555	4,863.0927	326,756,068	1.55
20	アメリカ	株式	FARO TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,901	5,223.99	312,922,357	5,259.1240	315,026,787	1.49
21	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	83,286	3,877.27	322,922,575	3,767.6193	313,789,949	1.49
22	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	―	36,378	6,968.87	253,513,611	7,780.0967	283,024,361	1.34
23	アメリカ	株式	SERVISFIRST BANCSHARES INC	銀行	85,907	3,240.64	278,393,866	3,259.8051	280,040,085	1.33
24	アメリカ	株式	CACTUS INC - A	エネルギー	102,336	3,001.10	307,121,327	2,715.7945	277,923,556	1.32
25	アメリカ	株式	AEROVIRONMENT INC	資本財	50,594	5,428.39	274,644,237	5,484.8192	277,498,943	1.31
26	アメリカ	株式	COMFORT SYSTEMS USA INC	資本財	65,756	4,144.48	272,524,940	4,050.8029	266,364,602	1.26
27	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,452	13,215.94	362,804,105	9,670.8263	265,483,526	1.26
28	アメリカ	株式	AMERISAFE INC	保険	36,299	7,070.00	256,634,242	7,295.7037	264,826,752	1.25
29	アメリカ	株式	COWEN INC	各種金融	156,055	1,715.07	267,645,343	1,673.5512	261,166,033	1.24
30	アメリカ	株式	RESOURCES CONNECTION INC	商業・専門サービス	143,734	1,793.85	257,837,380	1,751.2670	251,716,611	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 8月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(令和 1年 8月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.86
		素材	1.34
		資本財	9.00
		商業・専門サービス	2.35
		耐久消費財・アパレル	5.89
		メディア・娯楽	1.09
		小売	1.49
		食品・飲料・タバコ	0.50
		ヘルスケア機器・サービス	6.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.21
		銀行	12.69
		各種金融	4.18
		保険	1.25
		ソフトウェア・サービス	10.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.16
		半導体・半導体製造装置	9.70
投資証券	―	―	3.88
合計			96.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)

開示資料

決算