有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/11-2024/08/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PIPER SANDLER COMPANIES	株式	11,492	36,805.26	38,857.07	-	2.71
	アメリカ	資本市場		422,966,093	446,545,563	-
2	CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO	株式	95,397	3,564.97	4,052.95	-	2.35
	アメリカ	銀行		340,088,015	386,639,461	-
3	M/I HOMES INC	株式	16,021	20,499.33	22,914.59	-	2.23
	アメリカ	家庭用耐久財		328,419,862	367,114,806	-
4	ASTRONICS CORP	株式	111,824	2,723.68	3,224.69	-	2.19
	アメリカ	航空宇宙・防衛		304,573,686	360,598,405	-
5	QCR HOLDINGS INC	株式	30,387	10,001.33	11,135.11	-	2.05
	アメリカ	銀行		303,910,597	338,362,891	-
6	FIRST FINANCIAL CORP INDIANA	株式	50,205	5,889.01	6,450.83	-	1.97
	アメリカ	銀行		295,658,048	323,864,422	-
7	FORMFACTOR INC	株式	44,196	6,359.61	7,063.34	-	1.89
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		281,069,588	312,171,551	-
8	HYSTER-YALE INC	株式	33,944	8,573.60	9,031.17	-	1.86
	アメリカ	機械		291,022,549	306,554,238	-
9	GERMAN AMERICAN BANCORP INC	株式	52,781	5,332.98	5,786.20	-	1.85
	アメリカ	銀行		281,480,228	305,401,844	-
10	DXP ENTERPRISES INC	株式	38,493	6,946.05	7,919.11	-	1.85
	アメリカ	商社・流通業		267,374,533	304,830,378	-
11	VSE CORP	株式	22,234	12,258.76	13,336.07	-	1.80
	アメリカ	商業サービス・用品		272,561,447	296,514,402	-
12	NEWPARK RESOURCES INC	株式	239,286	1,078.75	1,207.63	-	1.75
	アメリカ	エネルギー設備・サービス		258,132,165	288,969,430	-
13	HACKETT GROUP INC/THE	株式	73,049	3,644.61	3,844.43	-	1.70
	アメリカ	情報技術サービス		266,235,554	280,832,497	-
14	SOUTHSIDE BANCSHARES INC	株式	56,809	4,469.97	4,905.82	-	1.69
	アメリカ	銀行		253,934,866	278,694,955	-
15	CENTURY ALUMINUM COMPANY	株式	130,883	2,019.95	2,099.59	-	1.67
	アメリカ	金属・鉱業		264,378,424	274,801,946	-
16	GORMAN-RUPP CO/THE	株式	48,086	5,306.91	5,621.13	-	1.64
	アメリカ	機械		255,188,555	270,297,945	-
17	OLD SECOND BANCORP INC	株式	108,023	2,213.99	2,458.70	-	1.61
	アメリカ	銀行		239,162,057	265,596,582	-
18	CNB FINANCIAL CORP/PA	株式	75,175	3,158.08	3,530.22	-	1.61
	アメリカ	銀行		237,409,265	265,384,589	-
19	PEOPLES BANCORP INC	株式	56,189	4,218.02	4,588.71	-	1.56
	アメリカ	銀行		237,006,550	257,835,138	-
20	FIRST BANCSHARES INC/THE	株式	51,703	4,510.51	4,927.54	-	1.55
	アメリカ	銀行		233,207,415	254,768,807	-
21	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	株式	51,410	4,691.51	4,878.31	-	1.52
	アメリカ	機械		241,191,043	250,794,019	-
22	TANGO THERAPEUTICS INC	株式	154,947	1,230.79	1,610.17	-	1.51
	アメリカ	バイオテクノロジー		190,708,767	249,491,940	-
23	LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B	株式	16,231	14,422.07	15,328.52	-	1.51
	アメリカ	医薬品		234,084,780	248,797,337	-
24	QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP	株式	62,612	3,869.05	3,955.93	-	1.50
	アメリカ	建設関連製品		242,249,334	247,689,064	-
25	AVID BIOSERVICES INC	株式	160,458	1,533.43	1,500.12	-	1.46
	アメリカ	バイオテクノロジー		246,051,431	240,707,538	-
26	OPPENHEIMER HOLDINGS INC	株式	30,709	7,070.58	7,623.71	-	1.42
	アメリカ	資本市場		217,130,564	234,116,817	-
27	ANAPTYSBIO INC	株式	43,056	4,887.00	5,302.57	-	1.39
	アメリカ	バイオテクノロジー		210,414,672	228,307,712	-
28	BEAZER HOMES USA INC	株式	48,388	3,982.00	4,494.59	-	1.32
	アメリカ	家庭用耐久財		192,681,016	217,484,317	-
29	NLIGHT INC	株式	125,577	1,549.35	1,721.67	-	1.31
	アメリカ	電子装置・機器・部品		194,563,980	216,202,404	-
30	PDF SOLUTIONS INC	株式	47,309	4,481.55	4,527.89	-	1.30
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		212,018,122	214,210,231	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.06
投資証券	1.28
合計	99.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	24.18
バイオテクノロジー		16.80
機械		6.07
半導体・半導体製造装置		6.02
資本市場		5.71
家庭用耐久財		4.54
電子装置・機器・部品		4.11
エネルギー設備・サービス		2.98
石油・ガス・消耗燃料		2.78
航空宇宙・防衛		2.73
商社・流通業		2.65
金属・鉱業		2.65
専門小売り		2.54
商業サービス・用品		1.80
情報技術サービス		1.70
ソフトウェア		1.57
医薬品		1.51
建設関連製品		1.50
ホテル・レストラン・レジャー		1.25
ヘルスケア機器・用品		1.12
化学		0.97
建設・土木		0.88
電気設備		0.82
繊維・アパレル・贅沢品		0.67
食品		0.44
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.07
合計		98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。