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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月10日-平成28年8月10日)

【提出】: 2016/11/10 9:14
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ORASURE TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア機器・サービス	684,478	742.89	508,495,968	885.2843	605,957,695	2.58
2	アメリカ	株式	CYNOSURE INC	ヘルスケア機器・サービス	83,542	5,601.64	467,972,392	5,362.2645	447,974,309	1.91
3	アメリカ	株式	BANC OF CALIFORNIA INC	銀行	193,483	2,358.69	456,367,346	2,292.6595	443,590,657	1.89
4	アメリカ	株式	UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC	資本財	39,115	11,038.19	431,759,052	11,305.4325	442,211,996	1.88
5	アメリカ	株式	AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	214,952	1,852.08	398,108,515	2,006.8509	431,376,636	1.84
6	アメリカ	株式	GREAT WESTERN BANCORP INC	銀行	119,894	3,451.37	413,798,675	3,523.5970	422,458,139	1.80
7	アメリカ	株式	PIPER JAFFRAY COMPANIES INC	各種金融	90,817	4,513.09	409,865,585	4,585.3192	416,424,934	1.77
8	アメリカ	株式	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	156,439	2,410.28	377,062,544	2,507.2739	392,235,437	1.67
9	アメリカ	株式	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	半導体・半導体製造装置	81,570	4,359.35	355,592,588	4,549.2062	371,078,750	1.58
10	アメリカ	株式	NEOPHOTONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	234,654	1,406.34	330,004,104	1,573.4950	369,226,896	1.57
11	アメリカ	株式	PAYCOM SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	69,387	5,201.30	360,902,867	5,309.6428	368,420,185	1.57
12	アメリカ	株式	STAMPS.COM INC	ソフトウェア・サービス	36,250	8,653.70	313,696,865	9,943.4566	360,450,302	1.53
13	アメリカ	株式	SERVISFIRST BANCSHARES INC	銀行	65,750	5,293.13	348,023,560	5,406.6320	355,486,054	1.51
14	アメリカ	株式	CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC	銀行	229,694	1,459.99	335,352,551	1,483.7283	340,803,511	1.45
15	アメリカ	株式	FORMFACTOR INC	半導体・半導体製造装置	310,147	1,065.84	330,569,994	1,090.6125	338,250,226	1.44
16	アメリカ	株式	FCB FINANCIAL HOLDINGS	銀行	84,626	3,770.19	319,056,708	3,931.1580	332,678,177	1.41
17	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	93,351	3,486.45	325,463,799	3,550.4237	331,435,612	1.41
18	アメリカ	株式	SOUTHSIDE BANCSHARES INC	銀行	95,487	3,265.64	311,826,835	3,379.1450	322,664,419	1.37
19	アメリカ	株式	CVB FINANCIAL CORP	銀行	175,978	1,765.40	310,673,285	1,832.4767	322,475,602	1.37
20	アメリカ	株式	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	銀行	93,168	3,265.64	304,253,800	3,432.7986	319,826,980	1.36
21	アメリカ	株式	MYR GROUP INC	資本財	105,949	2,907.61	308,058,626	3,005.6333	318,443,853	1.35
22	アメリカ	株式	B&G FOODS INC	食品・飲料・タバコ	65,386	5,042.40	329,702,797	4,868.0323	318,301,166	1.35
23	アメリカ	株式	CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP	銀行	119,513	2,613.54	312,353,129	2,641.4079	315,682,594	1.34
24	アメリカ	株式	ETHAN ALLEN INTERIORS INC	耐久消費財・アパレル	90,399	3,599.95	325,431,899	3,462.7208	313,026,498	1.33
25	アメリカ	株式	M/I HOMES INC	耐久消費財・アパレル	129,728	2,328.77	302,107,011	2,407.1893	312,279,866	1.33
26	アメリカ	株式	NAUTILUS INC	耐久消費財・アパレル	129,573	2,182.25	282,761,587	2,408.2212	312,040,446	1.33
27	アメリカ	株式	RENASANT CORPORATION	銀行	84,882	3,384.30	287,266,492	3,669.0807	311,438,916	1.32
28	アメリカ	株式	WALKER & DUNLOP INC	銀行	112,089	2,884.91	323,366,991	2,737.3653	306,828,550	1.30
29	アメリカ	株式	INDEPENDENT BANK CORP	銀行	54,689	5,304.48	290,096,914	5,562.4337	304,203,942	1.29
30	アメリカ	株式	MULTI-COLOR CORPORATION	商業・専門サービス	43,529	6,747.97	293,732,473	6,885.2014	299,705,932	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.63
		資本財	5.68
		商業・専門サービス	2.49
		運輸	2.20
		耐久消費財・アパレル	7.38
		メディア	1.22
		小売	1.17
		食品・飲料・タバコ	1.35
		ヘルスケア機器・サービス	11.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.23
		銀行	27.28
		各種金融	3.04
		保険	1.97
		ソフトウェア・サービス	8.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.59
		半導体・半導体製造装置	7.45
投資証券	―	―	4.52
合計			97.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月10日-平成28年8月10日)

開示資料

決算