有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

【提出】: 2017/11/10 11:24
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ORASURE TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア機器・サービス	556,455	2,312.19	1,286,632,358	2,234.9008	1,243,621,725	4.16
2	アメリカ	株式	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	半導体・半導体製造装置	106,427	7,755.29	825,372,658	8,067.2852	858,576,962	2.87
3	アメリカ	株式	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	165,866	4,621.07	766,479,558	4,472.0100	741,754,411	2.48
4	アメリカ	株式	STAMPS.COM INC	ソフトウェア・サービス	33,773	23,707.17	800,662,387	21,581.5889	728,875,005	2.44
5	アメリカ	株式	PAYCOM SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	89,389	7,677.50	686,284,279	8,099.3069	723,988,953	2.42
6	アメリカ	株式	FORMFACTOR INC	半導体・半導体製造装置	407,914	1,533.40	625,496,913	1,678.3840	684,636,331	2.29
7	アメリカ	株式	PIPER JAFFRAY COMPANIES INC	各種金融	96,517	6,404.35	618,129,614	6,111.7469	589,887,485	1.97
8	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	114,796	4,952.33	568,508,478	4,819.8329	553,297,549	1.85
9	アメリカ	株式	BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE)	ソフトウェア・サービス	160,081	3,131.51	501,295,445	3,312.6000	530,284,321	1.77
10	アメリカ	株式	PETMED EXPRESS INC	小売	126,797	5,308.99	673,164,462	4,092.1652	518,874,271	1.73
11	アメリカ	株式	WALKER & DUNLOP INC	銀行	100,147	5,228.38	523,607,273	5,178.6980	518,631,069	1.73
12	アメリカ	株式	SEMTECH CORPORATION	半導体・半導体製造装置	118,223	4,284.29	506,502,326	4,311.9010	509,765,872	1.70
13	アメリカ	株式	SERVISFIRST BANCSHARES INC	銀行	132,028	3,881.26	512,435,391	3,773.0513	498,148,430	1.66
14	アメリカ	株式	GREAT WESTERN BANCORP INC	銀行	120,434	4,194.85	505,203,263	3,949.7234	475,680,988	1.59
15	アメリカ	株式	INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	耐久消費財・アパレル	76,469	6,470.61	494,801,229	6,067.5790	463,981,699	1.55
16	アメリカ	株式	IXYS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	185,429	1,755.67	325,553,616	2,501.0130	463,760,340	1.55
17	アメリカ	株式	CABOT MICROELECTRONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	56,367	7,782.40	438,670,631	7,899.4468	445,268,118	1.49
18	アメリカ	株式	FCB FINANCIAL HOLDINGS	銀行	85,997	5,024.10	432,058,387	4,830.8749	415,440,757	1.39
19	アメリカ	株式	8X8 INC	ソフトウェア・サービス	267,912	1,482.40	397,153,972	1,518.2750	406,764,092	1.36
20	アメリカ	株式	COWEN INC	各種金融	231,477	1,736.11	401,870,464	1,755.6779	406,399,076	1.36
21	アメリカ	株式	MEDPACE HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	112,583	3,554.41	400,167,245	3,557.7324	400,540,187	1.34
22	アメリカ	株式	CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP	銀行	124,671	3,314.80	413,260,478	3,197.7632	398,668,336	1.33
23	アメリカ	株式	MDC HOLDINGS INC	耐久消費財・アパレル	114,650	3,685.81	422,579,217	3,434.0619	393,715,208	1.31
24	アメリカ	株式	MULTI-COLOR CORPORATION	商業・専門サービス	44,040	8,540.98	376,145,068	8,712.1380	383,682,558	1.28
25	アメリカ	株式	CVB FINANCIAL CORP	銀行	166,112	2,348.63	390,136,191	2,274.6519	377,846,993	1.26
26	アメリカ	株式	YELP INC	ソフトウェア・サービス	78,358	4,587.95	359,502,664	4,737.0179	371,183,256	1.24
27	アメリカ	株式	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	銀行	90,457	4,235.71	383,149,728	4,102.1029	371,063,931	1.24
28	アメリカ	株式	UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC	資本財	38,678	9,095.29	351,787,835	9,481.7653	366,735,722	1.22
29	アメリカ	株式	AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	212,183	1,715.92	364,090,496	1,709.3015	362,684,741	1.21
30	アメリカ	株式	ALMOST FAMILY INC	ヘルスケア機器・サービス	69,313	5,211.82	361,247,157	5,173.1769	358,568,417	1.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.85
		資本財	5.20
		商業・専門サービス	2.54
		運輸	1.09
		耐久消費財・アパレル	6.66
		メディア	0.80
		小売	1.73
		食品・飲料・タバコ	0.77
		ヘルスケア機器・サービス	9.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.68
		銀行	23.16
		各種金融	4.09
		保険	1.57
		ソフトウェア・サービス	9.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.66
		半導体・半導体製造装置	11.30
投資証券	―	―	4.21
合計			96.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

開示資料

決算