有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

【提出】: 2018/11/09 9:25
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PAYCOM SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	59,252	14,865.38	880,803,555	16,968.8574	1,005,438,739	4.03
2	アメリカ	株式	BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE)	ソフトウェア・サービス	110,023	6,268.22	689,649,073	7,254.4391	798,155,164	3.20
3	アメリカ	株式	STAMPS.COM INC	ソフトウェア・サービス	21,690	27,553.98	597,645,957	27,254.1240	591,141,950	2.37
4	アメリカ	株式	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	89,442	6,113.85	546,835,240	6,513.6690	582,595,583	2.34
5	アメリカ	株式	SEMTECH CORPORATION	半導体・半導体製造装置	86,294	5,702.93	492,128,728	6,313.7610	544,839,692	2.18
6	アメリカ	株式	ORASURE TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア機器・サービス	304,439	1,850.25	563,291,182	1,780.2917	541,990,255	2.17
7	アメリカ	株式	MEDPACE HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	77,905	6,462.58	503,467,404	6,520.3325	507,966,511	2.04
8	アメリカ	株式	PIPER JAFFRAY COMPANIES INC	各種金融	58,346	8,490.53	495,388,872	8,646.0209	504,460,741	2.02
9	アメリカ	株式	CABOT MICROELECTRONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	40,379	13,615.95	549,798,687	12,449.8259	502,711,524	2.01
10	アメリカ	株式	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	半導体・半導体製造装置	69,706	6,780.21	472,621,527	6,566.9777	457,757,754	1.83
11	アメリカ	株式	8X8 INC	ソフトウェア・サービス	176,315	2,471.08	435,689,351	2,487.7439	438,626,583	1.76
12	アメリカ	株式	AEROVIRONMENT INC	資本財	45,832	8,774.85	402,168,953	9,550.0493	437,697,864	1.75
13	アメリカ	株式	FORMFACTOR INC	半導体・半導体製造装置	243,133	1,554.84	378,032,914	1,765.8540	429,337,381	1.72
14	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	78,696	5,427.50	427,122,713	5,453.0459	429,132,908	1.72
15	アメリカ	株式	SERVISFIRST BANCSHARES INC	銀行	85,907	4,711.16	404,722,069	4,793.3495	411,782,284	1.65
16	アメリカ	株式	KORN/FERRY INTERNATIONAL	商業・専門サービス	54,581	7,463.23	407,350,666	7,433.2457	405,713,989	1.62
17	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,698	14,766.53	379,470,484	15,533.9622	399,191,761	1.60
18	アメリカ	株式	COMFORT SYSTEMS USA INC	資本財	62,996	6,197.14	390,395,535	6,302.6549	397,042,054	1.59
19	アメリカ	株式	FARO TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,801	7,463.23	386,602,881	7,546.5269	390,917,645	1.57
20	アメリカ	株式	GREAT WESTERN BANCORP INC	銀行	78,161	4,680.06	365,798,826	4,800.0132	375,173,832	1.50
21	アメリカ	株式	PETMED EXPRESS INC	小売	86,367	4,219.16	364,397,004	4,062.5748	350,872,398	1.40
22	アメリカ	株式	LHC GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	30,048	10,277.49	308,818,091	10,883.8799	327,038,826	1.31
23	アメリカ	株式	HERON THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,860	4,331.34	315,581,433	4,286.9160	312,344,700	1.25
24	アメリカ	株式	YELP INC	ソフトウェア・サービス	60,066	5,367.52	322,406,045	5,199.8292	312,332,941	1.25
25	アメリカ	株式	SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	120,562	2,227.86	268,595,692	2,513.2878	303,007,004	1.21
26	アメリカ	株式	MDC HOLDINGS INC	耐久消費財・アパレル	85,883	3,479.50	298,830,740	3,486.1733	299,403,030	1.20
27	アメリカ	株式	UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC	資本財	72,201	4,087.00	295,086,065	4,131.4320	298,293,522	1.19
28	アメリカ	株式	INDEPENDENT BANK CORP	銀行	29,026	9,773.27	283,679,225	10,023.1649	290,932,387	1.16
29	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,694	4,786.68	295,309,806	4,664.5200	287,772,897	1.15
30	アメリカ	株式	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	銀行	59,140	4,651.19	275,071,542	4,645.6398	274,743,138	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.61
		素材	1.42
		資本財	7.00
		商業・専門サービス	3.28
		耐久消費財・アパレル	3.90
		小売	1.40
		食品・飲料・タバコ	0.64
		ヘルスケア機器・サービス	7.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16.16
		銀行	15.88
		各種金融	3.77
		保険	1.37
		ソフトウェア・サービス	12.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.34
		半導体・半導体製造装置	8.70
投資証券	―	―	3.03
合計			97.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

開示資料

決算