有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEDPACE HOLDINGS INC	株式	43,373	12,909.76	13,470.27	-	4.31
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		559,935,055	584,246,280	-
2	PAYCOM SOFTWARE INC	株式	16,574	30,495.39	31,591.14	-	3.86
	アメリカ	ソフトウェア		505,430,733	523,591,594	-
3	FORMFACTOR INC	株式	144,332	2,936.38	2,858.41	-	3.04
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		423,814,060	412,561,013	-
4	CABOT MICROELECTRONICS CORP	株式	22,494	17,411.79	16,379.26	-	2.72
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		391,660,885	368,435,200	-
5	LHC GROUP INC	株式	16,584	21,183.68	21,670.44	-	2.65
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		351,310,175	359,382,656	-
6	STAMPS.COM INC	株式	12,466	31,517.39	26,626.57	-	2.45
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		392,895,788	331,926,936	-
7	SEMTECH CORP	株式	50,828	6,370.06	6,287.88	-	2.36
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		323,777,694	319,600,608	-
8	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	株式	95,493	2,926.90	3,336.75	-	2.35
	アメリカ	建設関連製品		279,498,538	318,636,382	-
9	BOTTOMLINE TECHNOLOGIES INC	株式	61,972	5,508.22	5,031.99	-	2.30
	アメリカ	ソフトウェア		341,355,459	311,842,707	-
10	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	株式	38,661	8,417.21	8,008.41	-	2.28
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		325,417,771	309,613,278	-
11	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	株式	54,621	4,611.60	5,249.03	-	2.11
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		251,890,596	286,707,551	-
12	PIPER SANDLER COMPANIES	株式	35,440	7,467.91	8,060.03	-	2.11
	アメリカ	資本市場		264,662,971	285,647,817	-
13	INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	株式	30,114	9,197.92	9,306.44	-	2.07
	アメリカ	家庭用耐久財		276,986,403	280,254,399	-
14	UFP INDUSTRIES INC	株式	41,432	6,483.85	6,407.99	-	1.96
	アメリカ	建設関連製品		268,639,055	265,496,057	-
15	MDC HOLDINGS INC	株式	54,409	4,648.48	4,671.66	-	1.88
	アメリカ	家庭用耐久財		252,919,322	254,180,479	-
16	EMERGENT BIOSOLUTIONS INC	株式	19,324	13,716.81	12,389.28	-	1.77
	アメリカ	バイオテクノロジー		265,063,798	239,410,493	-
17	SAREPTA THERAPEUTICS INC	株式	15,328	16,752.23	15,536.38	-	1.76
	アメリカ	バイオテクノロジー		256,778,334	238,141,718	-
18	MOMENTA PHARMACEUTICALS INC	株式	42,465	3,007.50	5,513.48	-	1.73
	アメリカ	バイオテクノロジー		127,713,538	234,130,301	-
19	M/I HOMES INC	株式	49,711	4,487.28	4,654.80	-	1.71
	アメリカ	家庭用耐久財		223,067,295	231,395,001	-
20	ORASURE TECHNOLOGIES INC	株式	187,532	1,532.98	1,231.65	-	1.70
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		287,484,305	230,975,363	-
21	PETMED EXPRESS INC	株式	60,964	3,413.66	3,650.72	-	1.64
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		208,110,612	222,562,737	-
22	AEROVIRONMENT INC	株式	26,395	8,456.19	8,099.02	-	1.58
	アメリカ	航空宇宙・防衛		223,201,230	213,773,717	-
23	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	41,679	4,966.67	5,067.81	-	1.56
	アメリカ	-		207,005,855	211,221,503	-
24	SERVISFIRST BANCSHARES INC	株式	53,005	4,090.07	3,907.80	-	1.53
	アメリカ	銀行		216,794,435	207,133,066	-
25	COMFORT SYSTEMS USA INC	株式	37,479	5,636.75	5,394.43	-	1.49
	アメリカ	建設・土木		211,260,128	202,177,916	-
26	FARO TECHNOLOGIES INC	株式	31,461	6,322.65	5,960.21	-	1.38
	アメリカ	電子装置・機器・部品		198,917,004	187,514,330	-
27	8X8 INC	株式	101,511	1,654.15	1,795.33	-	1.34
	アメリカ	ソフトウェア		167,914,623	182,246,190	-
28	PTC THERAPEUTICS INC	株式	35,136	5,060.44	5,136.29	-	1.33
	アメリカ	バイオテクノロジー		177,803,647	180,469,036	-
29	CACTUS INC	株式	73,231	2,632.94	2,450.67	-	1.32
	アメリカ	エネルギー設備・サービス		192,813,297	179,465,278	-
30	CYRUSONE INC	投資証券	19,469	8,777.54	8,697.46	-	1.25
	アメリカ	-		170,889,957	169,331,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.31
投資証券	3.20
合計	95.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.16
バイオテクノロジー		10.68
ソフトウェア		8.34
銀行		8.04
家庭用耐久財		6.41
ライフサイエンス・ツール/サービス		5.15
建設関連製品		5.02
ヘルスケア機器・用品		4.73
インターネット販売・通信販売		4.09
金属・鉱業		4.04
資本市場		3.85
電子装置・機器・部品		3.12
建設・土木		2.70
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.65
航空宇宙・防衛		2.20
エネルギー設備・サービス		1.88
専門サービス		1.53
医薬品		1.10
保険		0.98
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.84
食品		0.76
ホテル・レストラン・レジャー		0.67
ヘルスケア・テクノロジー		0.62
コンピュータ・周辺機器		0.55
商業サービス・用品		0.50
貯蓄・抵当・不動産金融		0.48
石油・ガス・消耗燃料		0.21
合計		92.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。