有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LANTHEUS HOLDINGS INC	株式	79,276	11,057.12	10,725.80	-	2.82
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		876,564,942	850,298,766	-
2	MYR GROUP INC	株式	63,015	13,168.46	12,995.17	-	2.72
	アメリカ	建設・土木		829,810,740	818,891,028	-
3	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	株式	95,181	8,389.88	8,145.89	-	2.57
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		798,557,891	775,334,793	-
4	FORMFACTOR INC	株式	182,762	4,497.15	4,219.89	-	2.56
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		821,909,444	771,236,852	-
5	W&T OFFSHORE INC	株式	871,326	763.85	870.59	-	2.52
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		665,563,497	758,573,278	-
6	PIPER SANDLER COMPANIES	株式	46,121	17,420.24	16,032.55	-	2.45
	アメリカ	資本市場		803,439,156	739,437,676	-
7	AEROVIRONMENT INC	株式	56,656	12,424.02	12,393.52	-	2.33
	アメリカ	航空宇宙・防衛		703,895,311	702,167,382	-
8	SERVISFIRST BANCSHARES INC	株式	51,531	12,168.94	11,741.96	-	2.01
	アメリカ	銀行		627,077,719	605,074,992	-
9	COMFORT SYSTEMS USA INC	株式	41,435	13,951.72	13,838.04	-	1.90
	アメリカ	建設・土木		578,089,650	573,379,460	-
10	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	株式	66,562	9,257.71	8,297.00	-	1.83
	アメリカ	建設関連製品		616,211,786	552,265,280	-
11	BRIGHAM MINERALS INC	株式	133,087	3,842.82	4,061.85	-	1.79
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		511,429,864	540,580,628	-
12	INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	株式	42,044	13,592.67	12,795.54	-	1.79
	アメリカ	家庭用耐久財		571,490,280	537,976,062	-
13	MEDPACE HOLDINGS INC	株式	25,675	23,450.65	20,923.42	-	1.78
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		602,095,459	537,208,959	-
14	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	60,388	9,149.57	8,671.30	-	1.74
	アメリカ	-		552,524,837	523,642,856	-
15	RESOURCES CONNECTION INC	株式	186,457	2,779.53	2,754.57	-	1.70
	アメリカ	専門サービス		518,263,104	513,610,368	-
16	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	株式	40,311	12,521.06	12,444.81	-	1.66
	アメリカ	電子装置・機器・部品		504,736,514	501,662,941	-
17	EARTHSTONE ENERGY INC	株式	235,325	1,924.18	2,119.65	-	1.66
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		452,808,693	498,807,271	-
18	PAYCOM SOFTWARE INC	株式	9,452	51,499.65	49,531.11	-	1.55
	アメリカ	ソフトウェア		486,774,774	468,168,077	-
19	UFP INDUSTRIES INC	株式	40,057	11,798.79	11,247.05	-	1.49
	アメリカ	建設関連製品		472,624,503	450,523,157	-
20	M/I HOMES INC	株式	73,313	6,162.10	6,083.08	-	1.48
	アメリカ	家庭用耐久財		451,762,293	445,969,166	-
21	AMERIS BANCORP	株式	67,162	6,565.51	6,518.38	-	1.45
	アメリカ	銀行		440,953,239	437,787,612	-
22	QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP	株式	138,385	3,296.62	3,157.99	-	1.45
	アメリカ	建設関連製品		456,202,952	437,018,639	-
23	PTC THERAPEUTICS INC	株式	62,564	7,169.94	6,871.88	-	1.43
	アメリカ	バイオテクノロジー		448,580,351	429,932,869	-
24	CLEVELAND-CLIFFS INC	株式	171,408	2,638.12	2,439.88	-	1.39
	アメリカ	金属・鉱業		452,196,398	418,216,322	-
25	PETMED EXPRESS INC	株式	144,065	2,948.66	2,861.32	-	1.37
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		424,798,717	412,216,526	-
26	DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC	株式	69,893	5,961.08	5,821.07	-	1.35
	アメリカ	資本市場		416,638,463	406,852,304	-
27	FARO TECHNOLOGIES INC	株式	87,506	4,954.63	4,601.12	-	1.34
	アメリカ	電子装置・機器・部品		433,560,395	402,626,455	-
28	CATALYST PHARMACEUTICALS INC	株式	202,644	1,469.47	1,922.79	-	1.29
	アメリカ	バイオテクノロジー		297,780,899	389,643,498	-
29	DESIGNER BRANDS INC-CLASS A	株式	163,075	2,251.35	2,287.39	-	1.24
	アメリカ	専門小売り		367,139,096	373,016,939	-
30	CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO	株式	119,109	3,256.41	3,045.70	-	1.20
	アメリカ	銀行		387,868,774	362,770,412	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.81
投資証券	3.03
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
バイオテクノロジー	外国	15.75
銀行		11.28
ヘルスケア機器・用品		6.83
石油・ガス・消耗燃料		5.97
半導体・半導体製造装置		5.29
金属・鉱業		5.09
建設関連製品		4.78
建設・土木		4.62
家庭用耐久財		4.58
資本市場		4.16
電子装置・機器・部品		3.61
ソフトウェア		3.39
航空宇宙・防衛		2.63
専門サービス		2.60
機械		2.09
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.06
専門小売り		1.96
エネルギー設備・サービス		1.52
インターネット販売・通信販売		1.37
ヘルスケア・テクノロジー		1.12
医薬品		1.01
情報技術サービス		0.83
保険		0.73
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.65
ホテル・レストラン・レジャー		0.38
商業サービス・用品		0.33
食品		0.19
合計		94.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。