有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEDPACE HOLDINGS INC	株式	27,822	19,283.90	20,277.64	-	3.44
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		536,516,725	564,164,750	-
2	FORMFACTOR INC	株式	120,290	4,173.88	4,348.74	-	3.19
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		502,076,856	523,110,295	-
3	PIPER SANDLER COMPANIES	株式	30,620	15,229.27	15,688.22	-	2.93
	アメリカ	資本市場		466,320,332	480,373,449	-
4	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	株式	74,828	5,246.72	5,870.85	-	2.68
	アメリカ	建設関連製品		392,602,142	439,304,562	-
5	PAYCOM SOFTWARE INC	株式	8,080	51,558.94	53,724.61	-	2.64
	アメリカ	ソフトウェア		416,596,306	434,094,889	-
6	MYR GROUP INC	株式	33,846	10,851.58	11,463.66	-	2.36
	アメリカ	建設・土木		367,282,867	387,999,340	-
7	CLEVELAND-CLIFFS INC	株式	143,526	2,715.90	2,638.69	-	2.31
	アメリカ	金属・鉱業		389,803,581	378,721,912	-
8	SERVISFIRST BANCSHARES INC	株式	45,302	8,064.00	7,974.34	-	2.20
	アメリカ	銀行		365,315,341	361,253,731	-
9	INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	株式	25,701	13,598.28	13,914.43	-	2.18
	アメリカ	家庭用耐久財		349,489,518	357,614,996	-
10	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	株式	45,271	7,332.46	7,858.94	-	2.17
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		331,947,911	355,782,480	-
11	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	株式	34,555	10,194.49	9,941.55	-	2.09
	アメリカ	電子装置・機器・部品		352,270,763	343,530,398	-
12	SEMTECH CORP	株式	43,021	7,054.50	7,675.41	-	2.01
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		303,491,646	330,204,071	-
13	MDC HOLDINGS INC	株式	53,460	5,626.55	5,758.75	-	1.87
	アメリカ	家庭用耐久財		300,795,472	307,863,309	-
14	UFP INDUSTRIES INC	株式	35,789	8,016.59	8,590.88	-	1.87
	アメリカ	建設関連製品		286,905,895	307,459,111	-
15	M/I HOMES INC	株式	40,978	6,709.62	7,169.87	-	1.79
	アメリカ	家庭用耐久財		274,947,189	293,807,178	-
16	COWEN INC	株式	72,986	4,346.66	3,967.38	-	1.76
	アメリカ	資本市場		317,245,886	289,563,926	-
17	CMC MATERIALS INC	株式	18,558	13,486.92	14,599.11	-	1.65
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		250,290,409	270,930,394	-
18	AEROVIRONMENT INC	株式	22,466	11,432.69	11,293.32	-	1.55
	アメリカ	航空宇宙・防衛		256,847,025	253,715,816	-
19	COMFORT SYSTEMS USA INC	株式	30,020	8,382.07	8,317.23	-	1.52
	アメリカ	建設・土木		251,629,831	249,683,304	-
20	CACTUS INC	株式	58,802	3,797.04	4,172.90	-	1.49
	アメリカ	エネルギー設備・サービス		223,273,840	245,375,042	-
21	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	35,775	6,772.45	6,820.39	-	1.49
	アメリカ	-		242,284,593	243,999,595	-
22	BOTTOMLINE TECHNOLOGIES INC	株式	51,235	4,543.26	4,680.64	-	1.46
	アメリカ	ソフトウェア		232,774,233	239,812,641	-
23	8X8 INC	株式	88,771	2,782.02	2,639.79	-	1.43
	アメリカ	ソフトウェア		246,963,469	234,337,508	-
24	KORN/FERRY INTERNATIONAL	株式	27,591	7,365.44	7,835.86	-	1.32
	アメリカ	専門サービス		203,219,905	216,199,489	-
25	AMERIS BANCORP	株式	38,426	5,491.70	5,351.03	-	1.25
	アメリカ	銀行		211,024,179	205,618,717	-
26	ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUT	株式	118,908	1,885.88	1,700.15	-	1.23
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		224,246,694	202,161,792	-
27	FARO TECHNOLOGIES INC	株式	26,578	7,765.53	7,583.09	-	1.23
	アメリカ	電子装置・機器・部品		206,392,362	201,543,631	-
28	LHC GROUP INC	株式	8,865	20,708.53	20,064.44	-	1.08
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		183,581,180	177,871,287	-
29	KNOWLES CORP	株式	78,437	2,212.44	2,210.08	-	1.06
	アメリカ	電子装置・機器・部品		173,537,556	173,352,750	-
30	MANITOWOC COMPANY INC	株式	63,657	2,714.52	2,710.13	-	1.05
	アメリカ	機械		172,798,836	172,519,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.82
投資証券	2.70
合計	94.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	9.12
バイオテクノロジー		8.45
半導体・半導体製造装置		7.64
家庭用耐久財		6.52
ソフトウェア		6.09
資本市場		5.40
電子装置・機器・部品		5.35
金属・鉱業		5.25
建設関連製品		5.22
ライフサイエンス・ツール/サービス		5.11
ヘルスケア機器・用品		4.35
建設・土木		3.88
石油・ガス・消耗燃料		2.75
エネルギー設備・サービス		2.22
専門サービス		2.03
航空宇宙・防衛		2.02
ヘルスケア・テクノロジー		1.23
ホテル・レストラン・レジャー		1.18
専門小売り		1.13
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.08
機械		1.05
医薬品		0.98
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.87
食品		0.73
保険		0.58
インターネット販売・通信販売		0.58
商業サービス・用品		0.56
貯蓄・抵当・不動産金融		0.42
合計		91.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。