有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/11-2023/08/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PIPER SANDLER COMPANIES	株式	23,656	21,396.36	22,016.25	-	2.62
	アメリカ	資本市場		506,152,528	520,816,599	-
2	FORMFACTOR INC	株式	87,913	4,940.09	5,193.02	-	2.29
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		434,298,835	456,534,318	-
3	M/I HOMES INC	株式	31,050	14,527.89	14,174.08	-	2.21
	アメリカ	家庭用耐久財		451,091,108	440,105,494	-
4	EARTHSTONE ENERGY INC	株式	134,249	2,380.13	2,940.08	-	1.98
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		319,530,877	394,703,068	-
5	MYR GROUP INC	株式	18,635	20,889.05	20,886.13	-	1.95
	アメリカ	建設・土木		389,267,558	389,213,069	-
6	MIMEDX GROUP INC	株式	321,688	1,087.72	1,076.03	-	1.74
	アメリカ	バイオテクノロジー		349,909,044	346,146,582	-
7	PDF SOLUTIONS INC	株式	62,617	5,315.83	5,365.53	-	1.69
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		332,861,452	335,974,018	-
8	QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP	株式	82,827	4,035.11	3,953.24	-	1.64
	アメリカ	建設関連製品		334,216,884	327,435,672	-
9	MANITOWOC COMPANY INC	株式	132,602	2,406.45	2,467.85	-	1.64
	アメリカ	機械		319,100,348	327,242,641	-
10	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	株式	59,158	5,619.92	5,505.89	-	1.64
	アメリカ	機械		332,463,700	325,717,558	-
11	RESOURCES CONNECTION INC	株式	139,847	2,385.98	2,308.49	-	1.62
	アメリカ	専門サービス		333,672,704	322,836,519	-
12	DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC	株式	43,124	7,095.08	7,219.35	-	1.56
	アメリカ	資本市場		305,968,488	311,327,508	-
13	ORASURE TECHNOLOGIES INC	株式	305,929	913.74	1,004.39	-	1.54
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		279,542,623	307,273,252	-
14	CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO	株式	116,216	2,663.76	2,466.39	-	1.44
	アメリカ	銀行		309,571,997	286,634,445	-
15	ICHOR HOLDINGS LTD	株式	53,769	5,080.44	5,327.52	-	1.44
	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		273,170,716	286,455,853	-
16	SOUTHSIDE BANCSHARES INC	株式	65,043	4,836.29	4,400.61	-	1.44
	アメリカ	銀行		314,567,200	286,229,526	-
17	FIRST FINANCIAL CORP INDIANA	株式	53,345	5,557.06	5,362.61	-	1.44
	アメリカ	銀行		296,441,472	286,068,750	-
18	QCR HOLDINGS INC	株式	37,146	7,647.72	7,643.33	-	1.43
	アメリカ	銀行		284,082,281	283,919,359	-
19	HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING INC	株式	41,457	7,143.33	6,688.64	-	1.39
	アメリカ	機械		296,141,114	277,291,363	-
20	INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	株式	13,119	22,516.26	21,080.57	-	1.39
	アメリカ	家庭用耐久財		295,390,841	276,556,102	-
21	FIRST BANCSHARES INC/THE	株式	65,709	4,491.26	4,163.77	-	1.37
	アメリカ	銀行		295,116,466	273,597,557	-
22	ASTRONICS CORP	株式	104,343	2,517.56	2,602.35	-	1.36
	アメリカ	航空宇宙・防衛		262,690,180	271,538,049	-
23	SCHNITZER STEEL INDS INC-A	株式	55,281	4,574.59	4,881.61	-	1.36
	アメリカ	金属・鉱業		252,888,352	269,860,724	-
24	DESIGNER BRANDS INC-CLASS A	株式	178,365	1,441.53	1,510.24	-	1.35
	アメリカ	専門小売り		257,118,855	269,375,027	-
25	BIG 5 SPORTING GOODS CORP	株式	210,502	1,222.23	1,252.93	-	1.32
	アメリカ	専門小売り		257,282,280	263,745,112	-
26	W&T OFFSHORE INC	株式	436,494	612.57	600.88	-	1.32
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		267,386,621	262,281,387	-
27	PEOPLES BANCORP INC	株式	69,064	4,058.51	3,726.63	-	1.29
	アメリカ	銀行		280,297,072	257,376,526	-
28	AVID BIOSERVICES INC	株式	146,473	1,862.58	1,754.39	-	1.29
	アメリカ	バイオテクノロジー		272,818,852	256,972,231	-
29	GERMAN AMERICAN BANCORP INC	株式	60,537	4,448.86	4,125.76	-	1.25
	アメリカ	銀行		269,321,001	249,761,375	-
30	HACKETT GROUP INC/THE	株式	72,597	3,469.32	3,377.21	-	1.23
	アメリカ	情報技術サービス		251,862,659	245,176,040	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.62
投資証券	3.35
合計	98.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	19.60
バイオテクノロジー		13.16
半導体・半導体製造装置		6.85
専門小売り		6.55
機械		5.82
資本市場		5.20
家庭用耐久財		4.09
金属・鉱業		4.04
石油・ガス・消耗燃料		3.75
ヘルスケア機器・用品		3.09
電子装置・機器・部品		2.26
専門サービス		2.10
ソフトウェア		1.98
建設・土木		1.95
航空宇宙・防衛		1.84
ホテル・レストラン・レジャー		1.82
建設関連製品		1.64
情報技術サービス		1.23
商業サービス・用品		1.02
化学		0.99
商社・流通業		0.97
レジャー用品		0.87
エネルギー設備・サービス		0.84
電気設備		0.83
メディア		0.70
繊維・アパレル・贅沢品		0.62
自動車用部品		0.57
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.45
食品		0.41
医薬品		0.36
合計		95.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。