有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月10日-平成28年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 8月10日 至 平成28年 8月10日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 292,415,618 |
| 受取利息 | 175,329 |
| 有価証券売買等損益 | 1,358,467,048 |
| 為替差損益 | △5,659,110,394 |
| 営業収益合計 | △4,008,052,399 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 112,614 |
| 受託者報酬 | 15,065,905 |
| 委託者報酬 | 542,372,629 |
| その他費用 | 5,869,861 |
| 営業費用合計 | 563,421,009 |
| 営業利益 | △4,571,473,408 |
| 経常利益 | △4,571,473,408 |
| 当期純利益 | △4,571,473,408 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,056,758,327 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 285,946,183 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 285,946,183 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,349,735,443 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,349,735,443 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,578,504,341 |
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