有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 8月10日 至 平成28年 8月10日 | 第2期 自 平成28年 8月11日 至 平成29年 8月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 292,415,618 | 217,828,987 |
| 受取利息 | 175,329 | 1,169 |
| 有価証券売買等損益 | 1,358,467,048 | 4,040,689,892 |
| 為替差損益 | △5,659,110,394 | 1,700,904,013 |
| 営業収益合計 | △4,008,052,399 | 5,959,424,061 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 112,614 | 448,437 |
| 受託者報酬 | 15,065,905 | 11,523,866 |
| 委託者報酬 | 542,372,629 | 414,859,081 |
| その他費用 | 5,869,861 | 5,730,335 |
| 営業費用合計 | 563,421,009 | 432,561,719 |
| 営業利益 | △4,571,473,408 | 5,526,862,342 |
| 経常利益 | △4,571,473,408 | 5,526,862,342 |
| 当期純利益 | △4,571,473,408 | 5,526,862,342 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,056,758,327 | 2,662,370,044 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △4,578,504,341 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 285,946,183 | 4,245,796,422 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 285,946,183 | 2,969,223,250 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,276,573,172 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,349,735,443 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,349,735,443 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,578,504,341 | 2,531,784,379 |
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