有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2019年8月14日至 2020年8月11日	第6期自 2020年8月12日至 2021年8月10日
営業収益
受取配当金	185,452,746	93,685,217
受取利息	-	604
有価証券売買等損益	2,646,936,413	3,430,760,499
為替差損益	284,354,191	285,753,742
その他収益	19,354,498	2,770,853
営業収益合計	3,136,097,848	3,812,970,915
営業費用
支払利息	294,150	121,027
受託者報酬	10,633,538	7,027,805
委託者報酬	382,810,364	253,004,163
その他費用	2,636,245	2,663,600
営業費用合計	396,374,297	262,816,595
営業利益又は営業損失(△)	2,739,723,551	3,550,154,320
経常利益又は経常損失(△)	2,739,723,551	3,550,154,320
当期純利益又は当期純損失(△)	2,739,723,551	3,550,154,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	639,704,676	1,022,634,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)	593,476,346	2,549,983,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	184,562,648	2,351,939,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,562,648	2,351,939,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	328,074,166	1,694,223,537
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	328,074,166	1,694,223,537
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,549,983,703	5,735,220,167