- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年 8月11日 至 平成30年 8月10日 | 第4期 自 平成30年 8月11日 至 令和 1年 8月13日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 292,804,253 | 186,041,137 |
| 有価証券売買等損益 | 6,012,172,212 | △3,789,036,037 |
| 為替差損益 | 39,724,733 | △1,288,898,213 |
| その他収益 | 217,409 | 5,463,696 |
| 営業収益合計 | 6,344,918,607 | △4,886,429,417 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 740,696 | 594,354 |
| 受託者報酬 | 18,482,561 | 11,932,394 |
| 委託者報酬 | 665,372,056 | 429,566,280 |
| その他費用 | 5,030,142 | 3,362,799 |
| 営業費用合計 | 689,625,455 | 445,455,827 |
| 営業利益 | 5,655,293,152 | △5,331,885,244 |
| 経常利益 | 5,655,293,152 | △5,331,885,244 |
| 当期純利益 | 5,655,293,152 | △5,331,885,244 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,605,991,457 | △895,656,695 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,531,784,379 | 6,845,543,420 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,159,946,054 | 1,594,396,512 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,159,946,054 | 1,594,396,512 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,895,488,708 | 3,410,235,037 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,895,488,708 | 3,410,235,037 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,845,543,420 | 593,476,346 |
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