有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/11-2023/08/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2021年8月11日至 2022年8月10日	第8期自 2022年8月11日至 2023年8月10日
営業収益
受取配当金	269,162,533	337,147,009
受取利息	5,087	2,547
有価証券売買等損益	△1,545,403,643	△110,329,702
為替差損益	5,360,492,164	1,358,522,775
その他収益	8,389,209	36,377,398
営業収益合計	4,092,645,350	1,621,720,027
営業費用
支払利息	126,363	162,528
受託者報酬	13,152,677	13,528,746
委託者報酬	473,500,204	487,037,977
その他費用	3,921,373	4,308,486
営業費用合計	490,700,617	505,037,737
営業利益又は営業損失(△)	3,601,944,733	1,116,682,290
経常利益又は経常損失(△)	3,601,944,733	1,116,682,290
当期純利益又は当期純損失(△)	3,601,944,733	1,116,682,290
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	158,887,191	△121,111,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,735,220,167	14,063,014,862
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,642,834,646	328,232,878
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,642,834,646	328,232,878
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,758,097,493	5,397,500,625
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,758,097,493	5,397,500,625
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,063,014,862	10,231,541,362