有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成30年8月11日至令和1年8月13日	第5期自令和1年8月14日至令和2年8月11日
営業収益
受取配当金	186,041,137	185,452,746
有価証券売買等損益	△3,789,036,037	2,646,936,413
為替差損益	△1,288,898,213	284,354,191
その他収益	5,463,696	19,354,498
営業収益合計	△4,886,429,417	3,136,097,848
営業費用
支払利息	594,354	294,150
受託者報酬	11,932,394	10,633,538
委託者報酬	429,566,280	382,810,364
その他費用	3,362,799	2,636,245
営業費用合計	445,455,827	396,374,297
営業利益又は営業損失(△)	△5,331,885,244	2,739,723,551
経常利益又は経常損失(△)	△5,331,885,244	2,739,723,551
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,331,885,244	2,739,723,551
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△895,656,695	639,704,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,845,543,420	593,476,346
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,594,396,512	184,562,648
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,594,396,512	184,562,648
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,410,235,037	328,074,166
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,410,235,037	328,074,166
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	593,476,346	2,549,983,703