有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	2,331,538,858	1.1036	2,573,310,443	1.1045	2,575,184,668	99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	3,900,000,000	100.50	3,919,794,000	100.68	3,926,637,000	0.1000	2028.03.20	7.11
2	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	2,500,000,000	100.54	2,513,561,000	100.81	2,520,325,000	0.1000	2027.06.20	4.56
3	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,400,000,000	100.61	1,408,626,000	100.99	1,413,972,000	0.1000	2026.09.20	2.56
4	日本	国債証券	第1回利付国債(30年)	600,000,000	131.59	789,558,000	130.39	782,388,000	2.8000	2029.09.20	1.41
5	日本	国債証券	第5回利付国債(30年)	600,000,000	126.41	758,460,000	125.99	755,970,000	2.2000	2031.05.20	1.36
6	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	500,000,000	131.13	655,659,000	131.67	658,355,000	2.3000	2035.03.20	1.19
7	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	500,000,000	127.48	637,425,000	126.50	632,520,000	2.4000	2030.02.20	1.14
8	日本	国債証券	第4回利付国債(30年)	400,000,000	135.16	540,648,000	133.91	535,648,000	2.9000	2030.11.20	0.97
9	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	400,000,000	132.09	528,393,000	132.93	531,720,000	2.3000	2036.12.20	0.96
10	日本	国債証券	第3回利付国債(30年)	400,000,000	126.43	505,728,000	125.71	502,872,000	2.3000	2030.05.20	0.91
11	日本	社債券	第49回日本電気社債	500,000,000	99.89	499,450,000	99.90	499,500,000	0.1100	2020.06.15	0.90
12	日本	国債証券	第8回利付国債(30年)	400,000,000	121.82	487,288,000	122.08	488,324,000	1.8000	2032.11.22	0.88
13	日本	国債証券	第10回利付国債(30年)	400,000,000	111.38	445,532,000	112.21	448,844,000	1.1000	2033.03.20	0.81
14	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	300,000,000	136.31	408,933,000	137.51	412,557,000	2.5000	2038.03.20	0.74
15	日本	社債券	第68回アコム社債	400,000,000	102.24	408,960,000	102.33	409,320,000	0.9500	2022.06.06	0.74
16	日本	社債券	第4回アプラスフィナンシャル社債	400,000,000	99.76	399,040,000	99.97	399,880,000	0.2400	2019.06.17	0.72
17	日本	国債証券	第6回利付国債(30年)	300,000,000	129.66	389,004,000	129.36	388,104,000	2.4000	2031.11.20	0.70
18	日本	国債証券	第7回利付国債(30年)	300,000,000	128.85	386,577,000	128.62	385,863,000	2.3000	2032.05.20	0.69
19	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	300,000,000	122.23	366,702,000	124.92	374,772,000	1.7000	2044.06.20	0.67
20	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	300,000,000	122.19	366,588,000	124.85	374,562,000	1.7000	2044.03.20	0.67
21	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	300,000,000	119.75	359,277,000	122.98	368,964,000	1.6000	2045.06.20	0.66
22	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	300,000,000	117.31	351,954,000	120.36	361,083,000	1.5000	2045.03.20	0.65
23	日本	国債証券	第49回利付国債(30年)	300,000,000	114.68	344,067,000	118.07	354,234,000	1.4000	2045.12.20	0.64
24	日本	社債券	第1回三井住友トラスト・ホールディングス社債	300,000,000	102.33	306,990,000	102.57	307,710,000	0.8570	2024.09.05	0.55
25	日本	国債証券	第55回利付国債(30年)	300,000,000	99.28	297,864,000	102.53	307,614,000	0.8000	2047.06.20	0.55
26	日本	社債券	第4回東京電力パワーグリッド社債	300,000,000	100.10	300,300,000	101.18	303,540,000	0.6900	2024.06.20	0.54
27	日本	社債券	第58回住友化学社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.37	301,110,000	0.9000	2038.04.16	0.54
28	日本	社債券	第18回光通信社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.35	301,050,000	1.7900	2033.03.23	0.54
29	日本	社債券	第6回三井住友トラスト・ホールディングス社債	300,000,000	99.69	299,070,000	100.28	300,840,000	0.5750	2027.06.08	0.54
30	日本	社債券	第10回東京電力パワーグリッド社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.25	300,750,000	0.4500	2023.01.25	0.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	31.11
社債券	28.49
合計	59.61