有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	919,051,317	1.0749	1.0733	-	99.71
	日本			987,888,264	986,417,778	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,900,000,000	99.07	98.79	0.005	7.04
	日本			1,882,343,000	1,877,181,000	2027/3/20
2	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	990,000,000	98.97	97.00	0.1	3.60
	日本			979,803,000	960,319,800	2029/12/20
3	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	900,000,000	99.96	99.96	0.005	3.38
	日本			899,684,232	899,684,232	2025/3/1
4	36回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	115.54	104.16	2	2.35
	日本			693,294,000	625,014,000	2042/3/20
5	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000,000	100.01	100.01	0.1	2.25
	日本			600,076,757	600,076,757	2024/6/20
6	167回 利付国庫債券(5年)	国債証券	500,000,000	99.18	98.90	0.4	1.86
	日本			495,911,000	494,530,000	2029/3/20
7	22回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	121.36	113.72	2.5	1.71
	日本			485,476,000	454,900,000	2036/3/20
8	18回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	118.34	111.63	2.3	1.68
	日本			473,376,000	446,528,000	2035/3/20
9	81回 利付国庫債券(30年)	国債証券	500,000,000	95.97	88.07	1.6	1.65
	日本			479,888,000	440,360,000	2053/12/20
10	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	400,000,000	100.08	100.08	0.1	1.50
	日本			400,332,843	400,332,843	2024/12/20
11	58回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	400,000,000	100.00	99.31	0.7	1.49
	日本			400,000,000	397,268,000	2027/3/19
12	22回 JERA社債	社債券	400,000,000	100.00	99.16	0.5	1.49
	日本			400,000,000	396,672,000	2027/2/25
13	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	400,000,000	98.62	96.54	0.1	1.45
	日本			394,480,000	386,188,000	2030/6/20
14	544回 関西電力社債	社債券	400,000,000	94.95	93.70	0.34	1.41
	日本			379,828,000	374,824,000	2031/10/24
15	75回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	98.04	82.59	1.3	1.24
	日本			392,168,000	330,396,000	2052/6/20
16	1183回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.99	99.99	-	1.13
	日本			299,981,505	299,981,505	2024/9/20
17	62回 ソフトバンクグループ社債	社債券	300,000,000	100.00	99.31	2.9	1.12
	日本			300,000,000	297,957,000	2031/4/25
18	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	99.53	99.07	0.005	1.12
	日本			298,614,000	297,231,000	2026/9/20
19	38回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.00	98.59	1.3	1.11
	日本			300,000,000	295,773,000	2029/3/7
20	43回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	109.83	97.45	1.7	1.10
	日本			329,490,000	292,350,000	2044/6/20
21	18回 光通信社債	社債券	300,000,000	97.78	94.05	1.79	1.06
	日本			293,349,000	282,153,000	2033/3/23
22	25回 利付国庫債券(30年)	国債証券	200,000,000	119.26	111.26	2.3	0.84
	日本			238,528,000	222,536,000	2036/12/20
23	16回 光通信社債	社債券	200,000,000	103.47	101.65	1.78	0.76
	日本			206,944,000	203,310,000	2027/8/10
24	64回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	79.40	67.50	0.4	0.76
	日本			238,200,000	202,524,000	2049/9/20
25	34回 NTTファイナンス社債	社債券	200,000,000	100.00	100.22	1.476	0.75
	日本			200,000,000	200,440,000	2034/3/17
26	32回 NTTファイナンス社債	社債券	200,000,000	100.00	100.04	0.967	0.75
	日本			200,000,000	200,086,000	2029/6/20
27	4回 野村ホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.15	99.71	0.6	0.75
	日本			200,310,000	199,422,000	2025/9/5
28	453回 中国電力社債	社債券	200,000,000	100.00	99.49	0.708	0.75
	日本			200,000,000	198,986,000	2028/3/24
29	13回 日本航空社債	社債券	200,000,000	100.00	98.84	1.634	0.74
	日本			200,000,000	197,684,000	2034/5/23
30	14回 日本航空社債	社債券	200,000,000	100.00	98.41	2.278	0.74
	日本			200,000,000	196,828,000	2039/5/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	41.93
社債券	14.02
合計	55.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。