有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	1,860,418,774	1.1055	1.1118	-	99.57
	日本			2,056,692,956	2,068,413,592	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ISHARES US TREASURY BOND ETF	投資信託受益証券	3,363,000	3,094.20	3,105.24	-	29.91
	アメリカ			10,405,806,199	10,442,942,970	-
2	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,900,000,000	100.07	100.10	0.005	11.18
	日本			3,903,077,000	3,904,173,000	2026/9/20
3	431回 利付国庫債券(2年)	国債証券	1,100,000,000	100.15	100.13	0.005	3.15
	日本			1,101,749,000	1,101,485,000	2023/12/1
4	6回 利付国庫債券(30年)	国債証券	850,000,000	123.76	120.39	2.4	2.93
	日本			1,052,007,900	1,023,340,500	2031/11/20
5	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000,000	99.95	98.90	0.1	2.83
	日本			999,520,000	989,050,000	2031/9/20
6	7回 利付国庫債券(30年)	国債証券	690,000,000	124.30	120.16	2.3	2.37
	日本			857,732,100	829,166,100	2032/5/20
7	14回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	128.45	123.58	2.4	2.12
	日本			770,710,000	741,480,000	2034/3/20
8	8回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	119.53	115.64	1.8	1.99
	日本			717,210,000	693,882,000	2032/11/22
9	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	111.78	108.48	1.1	1.86
	日本			670,734,000	650,892,000	2033/3/20
10	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	600,000,000	99.57	99.66	0.2	1.71
	日本			597,432,000	597,984,000	2032/3/20
11	42回 利付国庫債券(30年)	国債証券	440,000,000	126.62	117.46	1.7	1.48
	日本			557,128,000	516,863,600	2044/3/20
12	22回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	132.63	127.21	2.5	1.46
	日本			530,528,500	508,856,000	2036/3/20
13	23回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.43	100.18	0.73	1.43
	日本			502,180,000	500,930,000	2023/12/1
14	15回 楽天グループ社債	社債券	500,000,000	100.00	99.59	0.5	1.43
	日本			500,000,000	497,975,000	2024/12/2
15	28回 芙蓉総合リース社債	社債券	500,000,000	99.96	99.20	0.14	1.42
	日本			499,830,000	496,000,000	2026/4/21
16	18回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	128.87	123.51	2.3	1.41
	日本			515,480,000	494,044,000	2035/3/20
17	4回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	500,000,000	100.00	97.21	2.4	1.39
	日本			500,000,000	486,075,000	2028/9/15
18	3回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.00	99.45	0.28	1.14
	日本			400,000,000	397,832,000	2026/9/4
19	544回 関西電力社債	社債券	400,000,000	100.00	97.22	0.34	1.11
	日本			400,000,000	388,916,000	2031/10/24
20	43回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	126.75	117.53	1.7	1.01
	日本			380,277,000	352,593,000	2044/6/20
21	28回 利付国庫債券(30年)	国債証券	270,000,000	135.75	129.28	2.5	1.00
	日本			366,535,000	349,072,200	2038/3/20
22	18回 光通信社債	社債券	300,000,000	107.35	104.45	1.79	0.90
	日本			322,074,000	313,353,000	2033/3/23
23	1回 三井住友トラストHD実質破綻時免除特約付劣後社債	社債券	300,000,000	101.17	100.87	0.857	0.87
	日本			303,516,000	302,613,000	2024/9/5
24	1回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.443	0.86
	フランス			300,010,752	300,010,752	2022/6/9
25	64回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	94.13	86.02	0.4	0.74
	日本			282,394,000	258,072,000	2049/9/20
26	25回 利付国庫債券(30年)	国債証券	200,000,000	131.31	125.26	2.3	0.72
	日本			262,626,000	250,536,000	2036/12/20
27	49回 利付国庫債券(30年)	国債証券	200,000,000	120.63	111.33	1.4	0.64
	日本			241,272,000	222,678,000	2045/12/20
28	16回 光通信社債	社債券	200,000,000	107.08	105.30	1.78	0.60
	日本			214,176,000	210,610,000	2027/8/10
29	54回 ソフトバンクグループ社債	社債券	200,000,000	101.45	100.05	1.569	0.57
	日本			202,906,000	200,104,000	2024/6/12
30	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	200,000,000	108.14	98.73	0.9	0.57
	日本			216,290,000	197,478,000	2048/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	41.11
社債券	13.17
投資信託受益証券	29.91
合計	84.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。