有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	1,083,501,889	1.1083	1.1048	-	99.69
	日本			1,200,845,217	1,197,052,886	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ISHARES US TREASURY BOND ETF	投資信託受益証券	2,171,000	3,196.48	3,222.39	-	23.40
	アメリカ			6,939,568,539	6,995,824,646	-
2	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.06	100.14	0.005	7.37
	日本			2,201,368,000	2,203,256,000	2026/9/20
3	34回 利付国庫債券(30年)	国債証券	750,000,000	122.48	120.49	2.2	3.02
	日本			918,600,000	903,742,500	2041/3/20
4	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	790,000,000	99.15	99.48	0.1	2.63
	日本			783,352,100	785,899,900	2029/12/20
5	14回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	123.11	119.83	2.4	2.41
	日本			738,684,000	719,022,000	2034/3/20
6	36回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	118.68	117.49	2	2.36
	日本			712,086,000	704,988,000	2042/3/20
7	431回 利付国庫債券(2年)	国債証券	600,000,000	100.04	100.04	0.005	2.01
	日本			600,284,355	600,284,355	2023/12/1
8	53回 ソフトバンクグループ社債	社債券	500,000,000	100.19	100.03	1.57	1.67
	日本			500,960,000	500,160,000	2024/6/14
9	23回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.73	1.67
	日本			500,000,000	500,000,000	2023/12/1
10	83回 三井不動産社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.81	1.67
	日本			500,000,000	500,000,000	2033/6/6
11	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000,000	99.08	99.13	0.1	1.66
	日本			495,445,000	495,660,000	2030/6/20
12	22回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	126.14	122.80	2.5	1.64
	日本			504,592,000	491,216,000	2036/3/20
13	18回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	122.75	119.65	2.3	1.60
	日本			491,024,000	478,624,000	2035/3/20
14	7回 利付国庫債券(30年)	国債証券	390,000,000	120.01	117.05	2.3	1.53
	日本			468,039,000	456,514,500	2032/5/20
15	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	430,000,000	99.94	100.32	0.1	1.44
	日本			429,742,000	431,384,600	2027/9/20
16	75回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	96.02	100.63	1.3	1.35
	日本			384,082,000	402,544,000	2052/6/20
17	445回 中国電力社債	社債券	400,000,000	100.00	100.31	0.45	1.34
	日本			400,000,000	401,256,000	2026/9/25
18	26回 りそなホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.00	100.00	0.415	1.34
	日本			400,000,000	400,000,000	2028/6/7
19	3回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.32	98.76	0.28	1.32
	日本			397,308,000	395,072,000	2026/9/4
20	544回 関西電力社債	社債券	400,000,000	95.62	95.36	0.34	1.28
	日本			382,480,000	381,452,000	2031/10/24
21	43回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	113.81	112.07	1.7	1.12
	日本			341,433,000	336,228,000	2044/6/20
22	28回 利付国庫債券(30年)	国債証券	270,000,000	127.38	124.22	2.5	1.12
	日本			343,950,300	335,399,400	2038/3/20
23	241回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	300,000,000	100.00	100.78	0.765	1.01
	日本			300,000,000	302,364,000	2033/4/25
24	18回 光通信社債	社債券	300,000,000	102.00	96.17	1.79	0.97
	日本			306,015,000	288,510,000	2033/3/23
25	42回 利付国庫債券(30年)	国債証券	240,000,000	113.88	112.05	1.7	0.90
	日本			273,312,000	268,924,800	2044/3/20
26	64回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	81.11	81.48	0.4	0.82
	日本			243,345,000	244,440,000	2049/9/20
27	25回 利付国庫債券(30年)	国債証券	200,000,000	123.95	120.85	2.3	0.81
	日本			247,918,000	241,706,000	2036/12/20
28	49回 利付国庫債券(30年)	国債証券	200,000,000	106.98	105.99	1.4	0.71
	日本			213,962,000	211,990,000	2045/12/20
29	16回 光通信社債	社債券	200,000,000	104.25	103.72	1.78	0.69
	日本			208,516,000	207,450,000	2027/8/10
30	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	200,000,000	100.26	100.65	0.2	0.67
	日本			200,520,000	201,316,000	2027/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	38.61
地方債証券	1.01
社債券	15.59
投資信託受益証券	23.40
合計	78.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。