半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

(1)【投資状況】
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)

(平成29年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,531,736,931	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,310,475	0.21
純資産総額		1,535,047,406	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成29年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,026,848,000	22.78
特殊債券	日本	299,970,810	0.56
社債券	日本	13,693,717,870	25.93
	アメリカ	200,341,376	0.37
	フランス	1,534,705,221	2.90
	小計	15,428,764,467	29.22
投資信託受益証券	アメリカ	12,886,995,996	24.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,151,111,460	23.01
純資産総額		52,793,690,733	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。