半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)

(1)【投資状況】
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)

(平成30年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,355,029,634	99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,643,369	0.22
純資産総額		3,362,673,003	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成30年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	26,381,900,130	45.00
社債券	日本	12,501,094,636	21.32
	フランス	1,817,280,000	3.09
	小計	14,318,374,636	24.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,925,766,900	30.57
純資産総額		58,626,041,666	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。