有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,068,413,592	99.57
	内 日本	2,068,413,592	99.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,880,279	0.43
純資産総額		2,077,293,871	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,353,062,400	41.11
	内 日本	14,353,062,400	41.11
社債券		4,598,575,752	13.17
	内 日本	4,298,565,000	12.31
	内 フランス	300,010,752	0.86
投資信託受益証券		10,442,942,970	29.91
	内 アメリカ	10,442,942,970	29.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,520,921,398	15.81
純資産総額		34,915,502,520	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。