有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,238,152,552	99.71
	内 日本	3,238,152,552	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,378,821	0.29
純資産総額		3,247,531,373	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		22,431,967,700	40.91
	内 日本	22,431,967,700	40.91
社債券		10,692,905,134	19.50
	内 日本	9,994,640,720	18.23
	内 フランス	698,264,414	1.27
投資信託受益証券		12,391,669,025	22.60
	内 アメリカ	12,391,669,025	22.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,313,549,747	16.99
純資産総額		54,830,091,606	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。