有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,197,052,886	99.69
	内 日本	1,197,052,886	99.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,765,561	0.31
純資産総額		1,200,818,447	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,540,872,555	38.61
	内 日本	11,540,872,555	38.61
地方債証券		302,364,000	1.01
	内 日本	302,364,000	1.01
社債券		4,661,827,000	15.59
	内 日本	4,661,827,000	15.59
投資信託受益証券		6,995,824,646	23.40
	内 アメリカ	6,995,824,646	23.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,393,512,332	21.39
純資産総額		29,894,400,533	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。