有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

(1)【投資状況】
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)

(平成30年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,575,184,668	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,437,067	0.21
純資産総額		2,580,621,735	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成30年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	17,179,642,000	31.11
社債券	日本	13,900,200,584	25.17
	フランス	1,828,825,295	3.31
	小計	15,729,025,879	28.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,297,753,695	40.38
純資産総額		55,206,421,574	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。