- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年8月22日)
(1)【投資状況】
企業価値成長小型株ファンド
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
企業価値成長小型株ファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,614,348,359 | 96.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 66,317,215 | 3.94 |
| 純資産総額 | 1,680,665,574 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,568,287,100 | 94.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 94,352,230 | 5.67 |
| 純資産総額 | 1,662,639,330 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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