有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		41,713,151,946	99.70
	内 日本	41,713,151,946	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,462,921	0.30
純資産総額		41,836,614,867	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		38,420,874,300	92.11
	内 日本	38,420,874,300	92.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,292,190,558	7.89
純資産総額		41,713,064,858	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。