有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/21-2025/08/20)

(1)【投資状況】

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		29,495,837,018	99.81
	内 日本	29,495,837,018	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,714,052	0.19
純資産総額		29,551,551,070	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		28,680,299,000	97.24
	内 日本	28,680,299,000	97.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		815,509,127	2.76
純資産総額		29,495,808,127	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。