有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/21-2026/02/20)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,275,739,708	99.78
	内 日本	32,275,739,708	99.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,336,932	0.22
純資産総額		32,348,076,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		31,641,696,000	98.04
	内 日本	31,641,696,000	98.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		634,103,216	1.96
純資産総額		32,275,799,216	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。