有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/23-2023/02/20)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		43,946,288,332	99.69
	内 日本	43,946,288,332	99.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,190,055	0.31
純資産総額		44,082,478,387	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,711,879,400	92.64
	内 日本	40,711,879,400	92.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,234,176,204	7.36
純資産総額		43,946,055,604	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。