有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		44,503,372,467	99.86
	内 日本	44,503,372,467	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,622,181	0.14
純資産総額		44,564,994,648	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		42,676,533,420	95.89
	内 日本	42,676,533,420	95.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,827,122,526	4.11
純資産総額		44,503,655,946	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。