有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 743,699,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383,009,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,689,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 348,405,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353 | 円 |
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,085,046,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,658,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,050,388,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,805,662,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1355 | 円 |
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