有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月23日-令和4年4月22日)
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 599,812,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,158,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,653,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 286,695,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0487 | 円 |
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,404,506,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,404,276,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,940,239,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4988 | 円 |
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