有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 636,069,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,376,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,693,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 302,131,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0515 | 円 |
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,065,153,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,064,549,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,832,573,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3651 | 円 |
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