有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 675,369,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 337,653,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,715,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 337,279,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,786,796,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,778,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,782,018,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,917,237,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9934 | 円 |
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