有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 627,980,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,807,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,172,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 322,934,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9698 | 円 |
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,884,015,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,050,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,834,964,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,132,325,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6038 | 円 |
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