有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 712,808,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,901,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,906,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 313,942,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1337 | 円 |
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,000,440,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,766,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,998,674,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,665,885,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3636 | 円 |
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